第63章（3 / 3）

2、直接上级：首席财务官（或财务总监；

二、直接下属：（1直接下属部门：1、计划资金部；2、下属子（分公司：财务管理部；（2直接下属人员：计划资金部5人。

三、工作内容：（1建立和健全公司的资金管理、收付流程，工资核算和公章管理，各类票据处理，及时准确地做好公司及其属下子公司备用金控制，为提高企业的整体效益发挥作用。领导计划资金中心人员开展工作，听从于财务部经理、财务总监的领导并向其请示和汇报。

（一1资金计划及其内控；2现金及银行日记账管理；3定期进行银行对账，不时编制《银行余额调节表》；4每日编制《现金日报表》；5筹融资金；6资金投放；7按公司需要办理银行开户、销户、变更，对账的业务8每日现金小盘点，每月同会计核对并进行现金大盘点。

（二1下属企业备用金管理；2企业收支管理；3个人借款管理；4、网银、微信、支付宝账户管理；5现金与公司账户资金支付兑换管理；6完成领导交办的其他事项。

（三负责公司的财务统筹、管理、沟通、协调；

（四为公司高效率运作支持和配合账务管理和会计核算和成本作用。

（2关注中点：资金计划、有抵押的筹融资、公账转私账资金。

财务分析部

一、财务分析部：经理1人；

1、所属部门：财务分析部；

2、直接上级：首席财务官（或财务总监；

二、直接下属：（1直接下属部门：1、财务分析部；2、下属子（分公司：财务管理部；（2直接下属人员：财务分析部经理8人；

三、工作内容：（1制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度，对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理，定期对公司的财务、经营状况进行分析，下属项目审计业务，为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议。领导财务部人员开展工作，听从于公司总经理、董事长的领导并向其请示和汇报。

（2关注中点：资金、筹资、节税、绩效、计划预算、收入利润。

下属子（分公司

一、财务管理部经理36人；1、所属部门：财务管理部；2、直接上级：首席财务官（或财务总监；

二、直接下属：（1直接下属部门：财务管理部；（2直接下属人员：财务管理部186人；

三、工作内容：（1建立和健全公司的物资管理、资金收付流程，财务管理办法和财务人员操作，及时准确地做好公司及其属下子公司账务管理和成本费用控制，共同负责公司税务、审核、监督等财务工作，建立和健全公司的财务管理制度及流程，负责与各部门沟通处理事项，为提高企业的整体效益发挥作用。领导财务部副经理成员及本中心人员开展工作，听从于公司财务总监的领导并向其请示和汇报。

负责掌握公司资金、物资收付流程，财务管理办法情况，指导和监控各模块会计按操作流程，财务管理办法和财务人员操作流程进行操作；负责公司的财务统筹、管理、沟通、协调；为公司高效率运作支持和配合账务管理和会计核算和成本费用作用。

（2关注中点：资金、筹资、节税、绩效、计划预算、收入利润。